年报]PR阿纺织 (139384)： 阿克苏纺织城发展有限责任公司公司债券2023年年度报告

  本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

  发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担对应的法律责任。

  中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  截至 2023 年末，公司面临的风险因素与上一报告期所提示的风险没有重大变化。

  发行总额为人民币7亿元的“2017年阿克苏纺织 城发展有限责任公司公司债券”，简称“PR阿纺 织”

  发行总额为人民币3.12亿元的“阿克苏纺织城发 展有限责任公司2019年非公开发行公司债券”， 简称“19阿纺01”

  中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定 节假日和/或休息日）

  Akesu Textile City DevelopmentCo.,Ltd.

  新疆尔自治区阿克苏地区 阿克苏纺织工业城（开发区）静 湖社区纺织大道以西、华孚路南侧纺城发展大厦A座6层606室

  新疆尔自治区阿克苏地区 阿克苏纺织工业城（开发区）静 湖社区纺织大道以西、华孚路南侧纺城发展大厦A座6层606室

  三、 控制股权的人、实际控制人及其变更情况 （一） 报告期末控制股权的人、实际控制人信息 报告期末控制股权的人名称：新疆尔自治区阿克苏地区财政局 报告期末实际控制人名称：新疆尔自治区阿克苏地区财政局 报告期末控制股权的人资信情况：正常 报告期末实际控制人资信情况：正常 1 报告期末控制股权的人对发行人的持股比例及股权受限情况：51%，未受限 报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：51%，未受限 发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至 实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

  控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监督管理的企业以外主体或者控制股权的人为自然人

  报告期初控制股权的人名称：报告期初的控制股权的人为阿克苏纺织工业城（开发区）国有资产管理办公室 2023年3月变更为阿克苏纺织城工业城(开发区)财政

  变更原因：（1）根据阿克苏纺织城(开发区)财政局于2023年3月2日做出 的决定,发行人控制股权的人阿克苏纺织工业城(开发区)国有资产 管理办公室变更为阿克苏纺织城(开发区)财政局,并重新制定 章程。发行人于2023年3月6日完成了工商登记变更。（2）根据阿克苏纺织工业城(开发区)财政局于 2023年10月 24日做出的决定,阿克苏纺织城发展有限责任公司控制股权的人阿克苏纺织城工业城(开发区)财政局变更为新疆尔自治区阿克苏地区财政局。将发行人企业类型变更为有限责任公司(国有控股),并重新制定章程，发行人已履行内部手续并于2023年11月20日完成了工商登记变更。

  报告期初实际控制人名称：报告期初的实际控制人为阿克苏纺织工业城（开发区）国有资产管理办公室 2023年3月变更为阿克苏纺织城工业城(开发区)财政

  变更原因：（1）根据阿克苏纺织城(开发区)财政局于2023年3月2日做出 的决定,发行人控制股权的人阿克苏纺织工业城(开发区)国有资产 管理办公室变更为阿克苏纺织城(开发区)财政局,并重新制定 章程。发行人于2023年3月6日完成了工商登记变更。（2）根据阿克苏纺织工业城(开发区)财政局于 2023年10月 24日做出的决定,阿克苏纺织城发展有限责任公司控制股权的人阿克苏纺织城工业城(开发区)财政局变更为新疆尔自治区阿克苏地区财政局。将发行人企业类型变更为有限责任公司(国有控股),并重新制定章程，发行人已履行内部手续并于2023年11月20日完成了工商登记变更。

  报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

  定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下： 发行人的法定代表人：刘安安

  1.报告期内公司经营事物的规模、基本的产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况 2023年以来，公司在纺织工业城（开发区）管委会的正确领导下，对当前面临的新形势、遇到的新问题，认真研究转型发展、提质增效、改革创新和企业可持续发展的对策、方法和路径。引导子公司主动面向市场、开拓市场，积极承担社会责任，坚决维护纺织工业城（开发区）的信誉和形象。

  公司经营事物的规模为一般项目，一般项目：自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程项目施工；紧固件销售；建筑用钢筋产品营销售卖；轻质建筑材料销售；增材制造装备销售；环境保护专用设备销售；建筑砌块制造；建筑材料销售；机械设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；水泥制品制造；机械设备租赁；建筑用金属配件销售；石灰和石膏销售；塑料制品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑陶瓷制品销售；日用品销售；砖瓦销售；隔热和隔音材料销售；砼结构构件制造；石棉水泥制品销售；城乡市容管理；玻璃纤维增强塑料制品销售；特定种类设备销售；建筑工程用机械销售；太阳能热利用装备销售；搪瓷制品销售；五金产品零售；装卸搬运；非金属矿及制品销售；建筑砌块销售；技术玻璃制品销售；建筑防水卷材产品营销售卖；保温材料销售；密封用填料销售；非电力家用器具销售；金属结构销售；固态废料治理；建筑装饰材料销售；土地使用权租赁；特定种类设备出租；仓储设备租赁服务；停车场服务；城市绿化管理；住房租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；园区管理服务；土地整治服务；纸制品销售；纸制品制造；个人卫生用品销售；石棉制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发。

  许可项目：建设工程项目施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；城市建筑垃圾处置（清运）；建筑施工劳务；住宅室内装饰装修；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  作为阿克苏纺织工业城（开发区）城市基础设施建设的投资主体，公司承担着阿克苏纺织工业城（开发区）的城市基础设施投资建设任务。阿克苏纺织工业城（开发区）管委会将基础设施、配套功能工程，以委托代建模式交由公司完成建设。公司保障房销售和公租房租赁业务主要由子公司阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司（以下简称“保障房公司”）负责运营。

  阿克苏纺织城保障性住房投资建设管理有限责任公司经营模式：房地产开发经营，住 房租赁，建筑用钢筋产品营销售卖；建筑材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；电线、电缆经营；石灰和石膏销售；砼结构构建销售；日用陶瓷制品销售；地板销售；建筑陶瓷 制品销售；砖瓦销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售，五金产品零售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品营销售卖；建筑装饰材料销售，耐火材料销售；承接总公司工程建设业务； 旅游开发项目策划咨询；以自有资金从事投资业务；非居住房地产租赁。

  阿克苏纺织城绿思源生态农业有限公司经营模式：一般项目：城市绿化管理；园林绿化工程项目施工；花卉种植；树木种植经营；花卉绿植租借与代管理；农副产品销售；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；生物饲料研发；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；工程管理服务；市政设施管理；停车场服务；运输货物打包服务；电力电子元器件销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；日用电器修理；土地整治服务；非公路休闲车及零配件销售；文物文化遗址保护服务；工业机器人安装、维修；涂料销售（不含危险化学品）；普通机械设施安装服务；厨具卫具及日用杂品批发；装卸搬运；手推车辆及牲畜牵引车辆销售；体育用品及器材制造；建筑用石加工；电容器及其配套设备销售；智能农业管理；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；环境卫生公共设施安装服务；塑料制品销售；箱包修理服务；门窗制造加工；门窗销售；生物基材料销售；家具制造；文具用品批发；文具用品零售；土地使用权租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；集装箱租赁服务；特定种类设备出租；居民日常生活服务；公园、景区小型设施娱乐活动；文化用品设备出租；谷物种植；豆类种植；薯类种植；油料种植；糖料作物种植；蔬菜种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；食用菌种植；土地调查评估服务；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；林木种子生产经营；饲料生产；旅游业务；餐饮服务；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准） 阿克苏经纬融资性担保有限责任公司经营模式：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资 担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务；兼营诉讼保全担保；投标担保、预付询、财务顾问等中介业务；以自有资金来投资；国家及自治区规定的其他业务。

  阿克苏大成市政建设有限公司经营模式：一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；承接总公司工程建设业务；土石方工程项目施工；金属门窗工程项目施工；建筑工程用机械销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程项目施工；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；城市绿化管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设施安装服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；特定种类设备出租；总质量 4.5吨及以下普通货物运输车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；建筑装饰材料销售；门窗销售；五金产品零售；电线、电缆经营；保温材料销售；建筑防水卷材产品营销售卖；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；风机、风扇销售；轻质建筑材料销售；金属制作的产品销售；五金产品批发；防腐材料销售；阀门和旋塞销售；建筑陶瓷制品销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；农村里的生活垃圾经营性服务；合成材料销售；新型膜材料销售；高性能密封材料销售；高品质特种钢铁材料销售；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；表面功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；防火封堵材料销售；铸造用造型材料销售；耐火材料销售；新型陶瓷材料销售；国内集装箱货物运输代理；照明器具销售；对外承包工程；水土流失防治服务；灌溉服务；水利情报收集服务；金属结构制造；建筑用钢筋产品营销售卖；雨棚销售；金属结构销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；水污染治理；防洪除涝设施管理；电气设备销售；建筑砌块销售；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程项目施工；建设工程设计；建设工程质量检验；住宅室内装饰装修；施工专业作业；公路管理与养护；道路货物运输（网络货运）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；河道疏浚施工专业作业；特定种类设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；文物保护工程项目施工；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；天然水收集与分配；河道采砂；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。

  2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，和公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

  近年来，阿克苏以新一轮对口援疆政策为契机，坚持以“工业强市”为首位战略，实行新型工业化、新型城镇化“两轮驱动”，大力实施工业、城市建设、农业、社会事业四个“十大工程”，加快新型城市化建设进程，城乡建设日新月异。阿克苏市人民政府积极学习借鉴别的地方成功经验，制定出台了一系列政策措施，稳步推动城西新区建设，逐步优化城市经济发展环境，强化市容市貌整治，城市承载能力逐步增强，综合服务功能日趋完善。

  发行人是运营、管理及经营国有资产的国有独资公司，承担着国有资产保值增值、优化国有资产配置、调整国有资产结构、实现生产要素合理流动、提高国有资本的运营效益和市场竞争力的职责。

  近年来，发行人在为阿克苏纺织工业城（开发区）社会经济发展做出了积极的贡献，有力地支持了阿克苏纺织工业城（开发区）基础设施建设、经济社会事业的发展。发行人发展迅速，在资产规模、融资能力、项目建设运营能力等方面在阿克苏纺织工业城（开发区）具有突出地位。

  阿克苏纺织城设立于 2010 年，是以发展纺织服装产业为核心的自治区级开发区，被列为全国纺织产业转移示范园区和全国十大产业园区之一，是新疆推进发展纺织服装产业、促进就业、维持南疆地区稳定的战略核心区域之一。历经多年的开发，截至 2021 年末，阿克苏纺织城已建成区面积 46.42 平方公里，占规划面积的 55.44%，累计完成投资 535.00亿元。园区主要建设了棉纺、化纤、针织等十大功能区，截至 2021 年末累计入园注册企业达 546 家，已形成 4 万吨染色、4,000 万套服装家纺、7800 台织机、323 万锭纺纱的产业规模，产业集聚效应初显。截止2023年底，累计注册入园企业333家，其中规上企业56家（纺织服装规上企业 40家），已形成 323万锭纺纱、10000台各类织机、4000万件（套）家纺服装、6.7万吨印染产能规模；累计解决就业4万人，其中纺织服装产业解决就业3.7万人。

  2022 年，阿克苏纺织城实现工业总产值 182.6 亿元，同比增长 25%，固定资产投资提高 74.16%。2022 年，阿克苏纺织工业城（开发区）实现工业增加值 18.7 亿元，同比下降 13.4%。

  2023年度，经自治区统一初步核算，全年地区生产总值（GDP）1876.15亿元，按可比价计算，比上年增长 6.3%。其中，第一产业增加值 473.80亿元，增长 6.7%；第二产业增加值662.75亿元，增长 8.1%；第三产业增加值 739.60亿元，增长 4.7%；三次产业体系比为25.3:35.3:39.4。

  2023年度，建设科学技术创新平台，国家级阿克苏阿拉尔高新技术产业开发区挂牌成立，填补了南疆国家高新区空白。

  3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否出现重大变化，以及变化对公司生产经营和偿还债务的能力产生的影响

  报告期内，公司经营情况稳定，业务未出现重大变化，公司所在的行业未出现重大变化。

  报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

  请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

  各业务板块、各产品（或服务）营业收入、经营成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展真实的情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

  （1）资产销售业务营业收入较上年同期增加61.19%，经营成本较上年同期增加50.65%，毛利率较上年同期增加6.49%，根本原因是盘活资产、增加营业收入； （2）限价商品房业务营业收入、经营成本较上年同期增加 1336.17%，经营成本较上年同期增加3098.30%，收入不足以弥补成本导致亏损，毛利率较上年同期减少68.05%，根本原因是本期销售限价商品房增加，出售的收益及成本相应增加，成本上升幅度大于收入的幅度，导致毛利率降低；

  （3）租赁业务收入较上年同期增加 92.64%，租赁业务成本较上年同期减少 32.30%，毛利率较上年同期增加 0.95%，根本原因是租赁费减免到期，租赁费收入增加，企业租赁成本主要为赁管理人员人工薪酬，薪酬较上年同期有所降低，因此毛利率较上年同期有所上升； （4）担保费业务收入较上年同期增加 50.28%，根本原因是担保业务增加致担保费收入相应增加；

  （5）车辆租赁业务收入较上年同期增加 116.79%，车辆租赁业务成本较上年同期增减少33.77%，毛利率较上年同期增加 37.39%，根本原因是租赁客户及租金增加，收入增加，车辆折旧及使用成本减少致成本下降，因此毛利率较上年同期增加；

  （6）物业业务营业收入、经营成本以及毛利率较上年同期增加 384.19%、272.33%和33.65%，根本原因是物业维修业务增加，物业收入和成本相应增加，收入不足以弥补成本导致亏损，但本期毛利率提高；

  （7）工程项目施工业务营业收入、经营成本较上年同期增加 308.52%、320.73%，毛利率较上年同期降低 2.71%，根本原因是承接工程建设项目增加，工程收入及成本相应增加，本期成本及时全额归集致本期毛利率有所减少

  （8）绿化服务业务营业收入、经营成本较上年同期增加 66.20%、117.05%，毛利率较上年同期降低 17.40%，根本原因是承接绿化服务项目增加，绿化养护、人力成本增加，致本期物业毛利率减少；

  （9）土地出让为新增业务，根本原因是实施土地流转，拓展收入类型、增加营业收入； （10）别的业务的营业收入较上年同期降低 9.64%，经营成本较上年同期增加 75.08%，毛利率较上年同期降低 28.21%，根本原因是材料销售等成本、餐饮成本、物业费成本增加导致毛利率减少。

  1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

  公司未来争取建设工程建设项目，开拓市场，突破工程建设新高度；合理推进项目前期工作，合法合规，突破项目手续拖延症，积极开展中央预算内资金项目申报工作，并严格按照有关要求开展前期工作，确保后期顺利实施。计划完成新建道路招标控制价编制工作并审核，严格遵守招投标管理办法，做好招标前各项组织及筹备工作；严格遵守施工管理有关法律法规，加强在建项目的施工管理工作，合理组织施工，使得各项目在保证质量及安全的前提下按时完工并尽快投入使用。

  公司未来将继续服务管委会发展大局，充分激发企业活力，做好园区的繁荣发展工作，拓展营业范围，为公众提供设施、服务，有效提升国有资产的利用价值， 实现创收增收， 减轻开发区财政负担，同时充分的发挥企业的规划建设职能。

  （一） 发行人报告期内是不是真的存在与控制股权的人、实际控制人以及另外的关联方之间不能够确保独立性的情况：

  （二） 发行人报告期内与控制股权的人、实际控制人以及另外的关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

  发行人报告期内与控制股权的人、实际控制人以及另外的关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均相互独立。

  （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息公开披露安排 公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作， 逐步建立完整公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完 全分开，具有独立、完整的资产和业务体系， 具备直接面向市场独立经营的能力。

  报告期末，发行人为关联方做担保余额合计（ 包括对合并报表范围内关联方的担保 ）为201,157.10万元人民币。

  报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上 □适用 √不适用

  （五） 发行人报告期内是不是真的存在违反法律和法规、自律规则、公司章程、公司信息公开披露事务管理制度等规定的情况

  （六） 发行人报告期内是不是真的存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况 □是 √否

  公司债券基础信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列） 单位：亿元 币种：人民币

  □本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √本公司的公司债券有投资者保护条款

  阿克苏地区绿色实业开发有限公司为本次债券提供无条 件不可撤销连带责任保证担保

  增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变动情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有）

  本期债券本次债券通过保证担保方式增信，由阿克苏地 区绿色实业开发有限公司提供全额无条件不可撤销连带 责任保证担保，报告期内未触发增信；发行人在报告期 内按偿债计划进行偿债；其他偿债保障措施在报告期内 正常执行

  报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

  报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

  截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况 □适用 √不适用

  1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0万元；

  2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：0万元； 3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是不是真的存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

  4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0万元，其中控制股权的人、实际控制人及另外的关联方占款或资金拆借合计：0万元。

  报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的10%：

  报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为209,268.03万元和180,132.50万元，报告期内有息债务余额同比变动-13.92%。

  报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 23,150.15万元，企业债券余额 13,973.15万元，非金融企业债务融资工具余额 0万元，且共有 37,123.31万元公司信用类债券在 2024年 5至 12月内到期或回售偿付。

  报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为261,546.76万元和236,468.73万元，报告期内有息债务余额同比变动-9.59%。